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财务工作总结

时间:2023-07-20 08:48:16 工作总结 我要投稿

财务工作总结大全【6篇】

  总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以提升我们发现问题的能力,因此我们需要回头归纳,写一份总结了。总结怎么写才是正确的呢?下面是小编为大家收集的财务工作总结,希望对大家有所帮助。

财务工作总结大全【6篇】

财务工作总结1

  在公司里我的主要职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对。回顾20xx年上半年来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间努力的工作。

  首先,在领导的帮助下我学习了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我熟悉了这份的工作。

  其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,在工作中不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

  二、其他工作

  1、厨房主管兼烹调工作。在实践中我不断探索,根据大家的饮食爱好,不断提高自己的烹调技术,配制有多套特色的.菜谱,让员工和来往客人都能吃上香甜可口的饭菜。让员工吃的满意,生活安心。第二我在厨房管理上狠抓了几个环节。一是把好原料进货关,选购各种营养丰富的食品原料,保证物美价廉,让职工吃得好,花钱少。二是当好食品保管员。保证食品及原料不腐烂,不变质,不浪费,节省

  食堂开支,保证厨房的卫生和厨具的整洁,保证员工三餐的食用安全。三是保证按时开餐,甚至星期天不休息,作好下星期的后勤准备工作。

  2.完成领导交付的其他工作。

  综上所述,我在过去的几个月中,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在以后的工作中,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

  20xx年xx月xx日

财务工作总结2

尊敬的各位领导、各位同事们:

  大家下午好,我叫XXX,任职于物流财务部,今年x月7号进入物流公司,3月x日正式入职财务主管职务。我的主要工作职责是:严格遵守,执行国家财经法律法规,依集团财务管理制度为准则,加强物流财务部得管理工作。参与各部门拟订经济计划、业务计划,考核、分析各部门预算执行情况、控制成本费用,及时向税务机关及主管部门出具各类报表,确保数据准确真实,及时向总经理反映企业的财务状况,并给予合理化建议。下面我将财务部上半年的工作情况向各位领导做一下汇报:

  基本完成由手工记账到财务软件记账的过度,规范了财务报销流程、记账方法。

  完成20xx年度财务汇算清缴工作,完成20xx年贷款卡年审工作,融资700万元,配合各部门制定完成20xx年资金预算,并实际控制4至6月份各部门费用支出在预算的95%以内。配合综合办公室完成20xx年度的工商年检工作,回顾上半年的`工作,我们有收获,但也发现了工作中存在的问题。

  首先,由于物流公司去年x月份成立,企业处于起步阶段,各部门的工作也是在摸着石头过河,这给我们财务部的工作带来了相当大的压力,与各部门的配合中经常发出不和谐的声音。

  其次,我们部门的核算员、出纳二人2月下旬才进入公司,而且她们先前也都没有参加过会计相关的工作,工作经验少。

  发现问题、分析问题、解决问题,在总经理和财务总监的支持和鼓励下,各位同事的关照下,我们主动加强与各部门的沟通、深入学习业务,不断总结,使各部门配合逐渐趋于流畅。平时工作中我又将我的工作经验悉数分享给我部门人员,使她们尽快的将财务工作由熟悉到熟练,团结一致完成上半年的各项工作。

  回顾上半年,展望下半年,结合公司实际情况,我们财务部给自己制定以下工作计划:

  严格控制财务预算执行情况,确保费用支出的合理有效,争取各部门费用支出控制在预算的90%以内,加强财务融资力度,为物流乃至集团的发展,注入更大的资金流。查漏补缺,自我审查,完善核算、出纳、会计的工作细则,及时提供给总经理各项准确数据及分析,组织财务部人员不定期学习,提高业务水平。

  上半年,工作中虽然取得了一定的成绩,但离集团的要求还有一些差距,还存在一些需要重视的问题:财务核算、分析水平,预算控制,成本精细化及服务水平还须进一步提高,在今后的工作中,我们将正视问题,注意细节,完善自我,进一步加强学习,认真履行岗位职责,竭尽所能做好本职工作。

财务工作总结3

  20xx年财务资产的总体工作是:围绕职代会精神,全面展开各项财务工作,优化机构和人员配置,修订各项财务制度,完善预算管理、成本控制、资金管理、资产管理等方面工作,为企业生产经营各项指标的完成提供有力的支持。

  一、20xx年主要工作

  一是完善预算工作。财务资产工作本着“落实责任、严格考核”的原则,结合以往经验,提出实行“标准成本测算”,编制了适合本单位标准成本报表格式,规定了各项成本费用的测算办法,结合实业公司特点,突出预算的针对性,初步建立了以成本控制为核心的预算体系。同时对各项成本费用提供较为科学的测算依据,如:办公费采用定额管理,车辆修理费采用单车管理,燃料费采用百公里耗油管理,消防费采用定置管理,业务招待费采用定率管理……,在此基础上,确定了经营目标,提高了预算的准确性、指导性、权威性。

  二是完善资金管理。20xx年,资金已集中到油田公司统一调配使用,为了适应这一变化,财务资产部及时按上级将账户从交通银行变更至工商银行,同时加强管理,突出了资金月计划及周计划的准确性,按收支两条先进行统一管理。制定资金管理办法,明确货币资金开支范围,通过集中管理盘活现金流量。对所属各单位通过资金收、支、拨付的动态管理,保证资金高效运转。

  三是完善成本费用控制工作。制定了成本费用工作流程,规范了各项成本费用的使用程序,对于材料费、修理费等金额比较大的成本费用通过费用率全面测算,尽最大可能减少浪费现象,实现全员、全过程管理。对于管理费用等金额较小项目在保证正常使用的基础上,鼓励各部门压缩不必要的开支。对办公设备维修、耗材、印刷费、业务招待费、会议费等实行相关部门责任管理,互相牵制,从源头上杜绝费用的流失,在抓费用管理的基础上实行定额控制,各项费用采用不同的方式严格细算,对企业可控费用起制约作用,为提高企业效益提供了保障。

  四是完善债权管理体系,建立清欠机制,加速资金回笼。为保证企业正常运行,财务资产工作高度重视清欠工作,公司经理及副总会计师亲自组织清欠会议,对回款工作提出具体要求。按照公司要求,财务资产工作牵头组成清欠工作组,每日核对欠款情况,逐项疏理以前年度欠款,全员清欠,初步保证了公司的需要。在全面清欠的基础上,财务资产工作加强考核力度,加快了回款速度,达到可收回工程款条件的项目全部收回,促进了资金回笼,提高资金利用率。

  五是完善单项工程(成本)核算。财务资产工作设计出科学合理具有可操作性的工作流程,编制了《实业公司单项工程成本核算管理办法》,做到领导有力,组织有方,工作有形,抓住要点部分,摸清关键环节,掌握影响因素。在完善单项核算的同时大力进行单项工程宣讲工作,通过几次对全公司相关人员进行单项核算知识的普及,已基本实现了全面控制,为公司降低成本打下了坚实的基础。在成本管理中,本着事前有预算、事中有控制、事后有分析的原则,每项业务在开展之前先算出目标利润,达到利润最大化。

  六是完善账务统一管理,适应新的管理要求。今年电器设备有限公司、飞宏燃机公司由于公司统一布置,全部废业并将账务转入电力工程公司,财务资产工作及时做出了应变,与税务局进行结合,高效率完成废业工作,同时依据公司实际需要,及时与油田公司财务资产部结合,完善了工程公司财务核算,将废业单位相关业务及时纳入,满足了相关需要,为公司明年财务工作打下了坚实的基础。

  七是完善资产管理。为保证存货、资产的安全,由副总会计师亲自带头,组织各部门对公司全面进行了财产清查,通过抽查、详查、找盲点、死角及口头询问等多种方式进行清查。通过清查,摸清了企业家底,最大限度杜绝了固定资产流失及存货库存积压,提高了固定资产利用率和存货周转率,为企业经济运转提供了保障。同时界定了权属不清的固定资产,将账外固定资产纳入体系统一管理,健全固定资产管理资料;存货形成盘点报告,与实物明细账进行核对,查明差异原因及相关人员责任,经审核批准后进行账务处理,确保账实相符。

  八是完善固定资产管理体系,提高固定资产运行质量,增加资产利用率。公司资产设备管理做到了全面规划、合理配置,把小型机具集中管理,分公司使用时进行租用,减少了重新购置费用。并对其它资产设备精心维护、科学检修、报废更新,使生产设备始终处于良好状态,从而充分发挥设备的最佳经济效能。

  九是完善各项财务制度。修订了适合本公司的财务管理办法编制方案,使公司各项经济活动的开展有章可循、有制度可依,有效规范了经济活动的运作和财务人员的职业行为,夯实了财务基础工作,提高了公司财务管理水平,规范工作流程,优化程序,尽量减少中间环节,保证了生产、经营运行顺畅。各部门及相关负责人各负其责,以防范风险和提高工作效率为目标,建立并完善内控制度,养成良好的`遵章办事风气,促进财务工作规范化、制度化、程序化运作。

  二、20xx年要重点做好以下方面工作

  (一)强化预算管理

  加大执行力度

  深入推行全面预算管理,全员成本管理,使企业内部控制的一种重要方法。全过程成本监控,有效的降本增效,推进管理提档升级。加强预算科学性和准确性,合理测算各单位实际利润率,指标直接下达到各成员企业,所有成本费用管理均纳入预算管理,预算管理一定要强调事中管理,每年六月份以后对各单位进行预算执行情况分析,考核预算的符合度,形成有效的约束和激励机制,提高预算执行的严肃性和操作性。通过预算管理,完善各项财务资料,全过程做到“全面、准确、有序、合理、合规”。

  (二)强化资金集中

  保证资金安全

  继续实施资金收支两条线管理。成员企业编制现金流量预算,实行周上报、月计划。财务资产工作统一进行管理,通过网上银行进行上收,实现收入账户零余额管理。资金支出实行周计划申报拨款管理,支出账户按周计划拨付使用管理。实业公司每周按各企业周计划为各单位划拨使用资金。资金的缺口由公司统一筹措。对于这一体系目前各单位还未完全适应,财务资产工作在近期将加强资金预算管理,确保公司生产经营、设备更新和和技术改造的资金需求,维护资金管理的严肃性。

  (三)强化成本控制

  确保经营成果

  所属单位全面实行单项核算,对于单项工程,施工前预测出收入、成本费用支出及利润率,并以此为标准控制各项支出,实现单项工程利润最大化。对通过单项成本核算达到事前管理、事中控制、事后分析。

  加强成员企业可控费用的管理,可控费用按管理局有关规定进行控制,可控成本应加强内部牵制,材料费要对材料站建立考核机制,修理费要建立标准成本,对办公设备维修、耗材、办公家具、印刷费、业务招待费、会议费等实行机关职能部门责任管理,由管理部门对商家选择,数量、价格及质量共同进行监督机制。

  (四)强化债权催收

  规避财务风险

  继续加强债权清理力度,本着“谁主管、谁负责、谁经办、谁清欠”的原则进行清理,同时加强新形成债权管理,防止前清后欠现象的发生,各分公司在对外经济活动中,要建立风险防范机制,加强债权的监管力度。

  为实现局下达目标,应建立往来账款清欠机制。一是明确往来账款清欠主体。明确经济合同执行部门(业务经办)为往来账款清理第一责任人,具体负责往来账款清欠回收工作;二是明确往来账款管理部门。由财务部门负责考核监督合同执行、往来账款统计与公示,建立往来账款备查账,及时通报往来账款清理到账、欠款情况。三是运用行政和法律手段解决往来账款清欠问题。经常召开清欠工作会议,加大往来账款清欠力度,落实专门人员,限时清理回收,对完成、未完成清欠指标的人员,实行奖惩兑现措施。

  (五)强化财务监控

  降低企业风险

  为进一步实现实业公司统一管理,财务资产工作建议明年东光科技公司等四家企业纳入工程账户后,车辆、小型机具、办公设备等全部由实业公司集中采购,按分公司进行管理,各单位不得自行发生相关业务。五项费用等所有相关费用均需实业公司批准后方可发生,费用报销执行电力工程公司相关制度及审批手续。

  (六)强化税收宣传

  严格依法纳税

  新的一年,各单位不得以避税为借口进行任何经济活动,相关业务要在税收监控下运行,企业的增值税、营业税项目尽最大可能分清,个人所得税按国家规定严格执行,为职工分配的职工福利等业务也全部缴纳个人所得税,企业依法纳税,降低税收风险。

  (七)强化工程管理

  加强各部门协调能力

  经营部门在签订合同时要做到事前预测,预测过程应包括:

  预算部门测定工程目标利润,根据目标利润确认工程是否需要施工。

  预算部门与物资部门共同审核,确定工程中的甲供设备是否能够在决算大表中取费,能计税的设备可以包含在合同中,不能计税的设备应从合同中剔除。

  由财务部门审定该工程是营业税项目还是增值税项目。对于营业税项目,甲供材料、设备应以含17%增值税的价格计入到合同总额中,甲供材料、设备一律不能计入合同价款;对于增值税项目,甲供材料、设备的增值税可以抵扣,可以计入合同总额中,但合同金额应以含17%的增值税价格列示。

  (八)强化资产管理

  提高资产效率

  成员企业增加资产设备需提前申请,由财务资产工作统一购置。小型机具、车辆等资产设备的修理,经财务资产工作审批后在电力集团指定修理厂修理,费用由公司财务资产工作统一结算。各项目部、厂的资产设备租赁一律从分公司租赁,分公司内部设备不能满足生产需求,报请公司财务资产工作审批后,方可外雇机械设备。资产设备内部调剂,书面形式报请公司财务资产工作审批、备案后方可执行。

  加强固定资产和设备管理,对分公司资产设备实行定机定人管理,建立实物资产“户口簿”管理制度,实行固定资产网络化管理,加强实物管理,防止固定资产流失;完善设备信息库,分析设备综合完好率和综合利用率,为设备管理提供可靠依据。资产设备管理做到专人保管,专人负责,实行“统一领导,归口管理,分级负责”的原则,改变目前资产责任未落实到人的状况,利于监督,防止闲置浪费,提高资产使用率、周转率,使资产设备管理更科学化,更规范化。

  (九)强化监控职能

  完善财务制度

  进一步修改、完善财务管理办法和制度,明确岗位规范及职责,做到每项业务有章可循、有制度可依。通过制度的修订使各部门及相关负责人各负其责,以防范风险和提高工作效率为目标,同时建立并完善内控制度,养成良好的遵章办事风气,促进财务工作规范化、制度化、程序化运作。

  (十)强化基础工作

  迎接相关检查

  基础工作是一切工作的基石,20xx年,财务资产工作从基础工作做起,从每一项付款业务入手,修改、编制了审批单、签认单。在此基础上,20xx年将更进一步,完善各项基础工作,学习借鉴周围单位先进的工作经验,争取达到电力集团先进的基础工作水平。

  (十一)强化队伍建设

  提高人员素质

  财务工作的整体面貌是反映企业经营情况的一面镜子。依据国家的法律,结合企业实际,制定财务管理条例并高效落实,可以有力的推动企业发展。今年财务资产工作努力加强队伍建设,提高整体工作水平。

  进一步加强政治思想方面的学习,加强职业道德教育,提高财务人员的道德修养,力争做到:行为端正、大公无私、严以律己、宽以待人。通过业务培训,互相帮助、共同成长、共同提高,不断提高财务人员的综合素质和技能技巧,从而使财务资产的整体工作上标准。

财务工作总结4

  财务部在全会工作方针指导下,严格加强财务内部管理制度,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,为领导决策及时提供财务信息,为全会各项工作的开展提供资金保障,认真履行了管理、监督和服务的职能。

  一、严格遵守财务会计制度和税收法规

  财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、我会财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。滤布从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到国库集中的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

  二、认真处理日常帐务工作

  每月按时编制月度用款计划,登现金日记帐、银行日记帐,编制会计凭证、会计报表、劳动统计报表,编制预算指标使用情况表,财务支出分类汇总表,现金支出情况表,国库指标使用情况表,基本户、基建户收支情况表,门面收入情况表,各部室电话费情况表,太阳宫艺术学校、活动中心资金使用状况分析表,专项基金使用情况表等各类报表。

  三、严格控制成本费用

  财务部严格执行部室预算管理办法,年初通过对部室办公费、电话费、文印费进行核算,今年追加了各部室的预算指标。加强了大额支出预算呈报制度的执行,严格控制费用支出。为购置电脑等现代化办公设施,财务部与多家电脑公司接洽、商谈,了解电脑配置行情,到市场摸底调查、核价,最后减少费用x元左右。

  四、积极与市财政局等多家单位协调,争取各项经费的`到位

  因金融危机的影响,xx集团资助的x班发生学费短缺的问题,我们积极与市慈善总会、商会等单位联系,落实了x元爱心款,帮助学子完成学业。

  五、热情服务

  积极办理工资异动等关系到职工切身利益的事宜。快速、仔细、保质、保量的处理日常工资晋升、审核、普调等一系列业务。在遇到职工询问工资增减或其他情况时我们能细致地为其解释,做到了热情礼貌,耐心听取,详细介绍,不厌其烦。

  六、配合有关部门完成了国有土地调查、国有资产过户等任务

  完成非税收入票据年检工作,并被评为市先进单位。

  回顾半年来,我市妇女工作取得了一些成绩,但离上级妇联的要求和广大妇女的期望还有必须的差距,决心在新一年有新的提高。

财务工作总结5

  我于20xx年X月XX日到XX工作,随即外派到黑龙江项目部,从事财务工作。

  三个月来,在总公司的领导下,在公司同事尤其是财务负责人的具体指导下,跟项目部各级领导密切配合,切磋,从无到有,摸索出一套其实可行的项目部财务管理办法,理顺了各级账款关系,规范了收支顺序,严格审核票据合法性,加强了会计档案管理、各种供销合同管理,从而使项目部财务管理更加规范,工作更加高效,给项目部各项工作顺利开展提供了帮助和保障,同时也给总公司财务部门提供了第一手的财务资料,减轻了总公司财务部部分工作负担。

  三个月来,具体工作如下:

  一、 根据项目部具体需要,设计了XX报表,使XX;设计了XX 报表,使XX

  二、 合同审核及保管:

  三、 收费局系列工作

  四、 现金收支规范:

  五、 临时雇佣人员管理:

  另外,还负责行政方面一些具体的`事务,比如考勤、加班统计、办公用品采买与维护……,把项目部领导从这些繁杂的小事中解脱出来,更多投入项目工作的策略研究等管理工作中,为项目的安全平稳高效工作,做出一定贡献。

  以上工作都是我分内之事,以后将更加勤勉谨慎,将各项工作做得更好。

  不足之处请领导多加指正、指示,我将不遗余力,不会让领导和同事们失望。

  黑龙江项目部财务XXX

  20xx年xx月xx日

财务工作总结6

  20xx年第三季度,我们刚泰房产工程部主要完成了以下工作:五期建设工程规划许可证和建设用地规划许可证的办理,五期施工图纸在兰州审查已经完成,刚泰河滨城五期的六栋住宅楼B、C、D、E主体结构已经完成,A座井桩也已经全部浇筑完成,接下来的工作就是B、C、D、E的砌体工程,以及A、F座的主体工程。

  西和刚泰大酒店主体工程已经全部完成,地下室夹层以及5至8层的砌体也已经砌筑完成,电气管线的预埋跟随土建工作完成。并且酒店的外立面装修方案和内部平面布局已经确定。五期开盘工程部配合销售部计算核算业主首付款的`支付

  工程部第四季度工作计划:20xx年最后一个季度我们将对五期工程和酒店工程做今年最后的冲刺。首先五期A座和F座主体结构工程量,在天气良好的条件下,必须保证年底全部完成,由于这里天气条件,温度下降较快,12月份左右砌墙工作就基本无法进行,砌体工程较困难,B、C、D、E座砌体要基本砌筑完成。

  西和刚泰大酒店任务比较重,砌体年底砌至十五层。这是主体结构的要求,对于设备方面,酒店智能系统,厨房设备招投标要求需要拟定。并且需要完成安防,有线电视系统卫星电视系统和电子门锁系统,宽带网络程控电话系统,酒店管理软件系统的考察以及洗衣房,厨房,美容美发,健身房,棋牌室设备的考查工作。同时,需要与天水设计院签订酒店补充设计合同。

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