财务上半年工作总结范文
总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它可以有效锻炼我们的语言组织能力,让我们一起来学习写总结吧。那么如何把总结写出新花样呢?下面是小编为大家收集的财务上半年工作总结范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
财务上半年工作总结范文1
20xx年上半年,公司各部门之间相互合作、互相配合,财务部在对公司各部门财务指标进行考核,分析后得出结论,今年上半年,公司总体形式发展良好。现将公司20xx年上半年财务工作汇报如下。
一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。
1、坚持学习,不断提高工作能力。
今年初公司制定了科室学习计划,坚持
正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。
2、明确分工,落实工作责任制。
公司通过紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、取得了显著的成效,同时,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,公司财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有工作计划,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。
1、上半年财务收支情况
公司上半年实现收入***万元,占年度预算***%,比上年增长—***%;其中:市局收入***万元,占年度预算***%,比上年增长—***%;公司上半年总支出为***万元,占年度预算的***%,比上年同期增长***%。
2、规范财务管理,今年初重新修订了财务管理制度以及对公司预算定额执行标准,认真编制了公司的财务总预算和各单位的财务收支预算,为规范财务管理提供了制度保证,今年对公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查,检查中没有发现大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设,组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金,保证全系统事业发展的'需要。根据年度预算和全系统事业发展需要,及时调度资金,保证了全公司日常工作的正常运转。
5、对公司固定资产进行了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试,使公司总体的办公条件又上了新的台阶,同时,对公司往来款进行了清查,并完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织公司财务科对的会计档案进行整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。
今年上半年,在公司领导的大力关心下,各部门的相互合作,为公司取得了良好的收益,但接下来的工作中,公司全体同仁将会一如既往、排除万难,积极做好今年下半年的工作计划,并尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!
财务上半年工作总结范文2
一、制定财务人员的工作岗位责任制,明确财务人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了财务人员的责任感,加强了内部核算监督。
二、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。会计人员的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、认真履行财务工作职责。从填写会计凭证、审核会计凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到社区的统一调拨、支付等等,财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行社区会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
三、对社区各项的.收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计
1、其他收入5.5万元(含非常规资金5万元);
2、本级门面出租收入12万元。管理费支出8万多元,其中工作人员福利、工资等7万多元。此外,社区上半年付往来款7.6万多元。
下半年,财务工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,收入及时到位,对工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与有关部门的沟通,更好地提高财务服务质量。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。
财务上半年工作总结范文3
上半年,全市各级工会以“讲党性修养,树良好作风,促科学发展”为主题,坚持工作作风建设、强化经费征缴管理,在全球经济危机的大背景下,克服种种困难,实现工会经费收入的平稳并略有增长。按照“量入为出、收支平衡”的原则,全面落实全总“组织起来、切实维权”的工作方针,坚持服务大局、服务职工群众的方向,不断强化预算管理,健全工会财会制度,理顺和畅通各种渠道,体现创新和增收节支的精神,提高经费收缴率和资金使用效率。现将xxxx年上半年工作总结如下:
一、多方举措,实现经费收解态势平稳
半年来,面对国际金融危机对XX市企业的波及和影响,深入基层调查研究,了解情况掌握实情,采取多种措施,应对金融危机对工会经费的影响。以讲政治、顾大局的精神,克服重重困难,知难而上,采取目标管理、重点督察的得力措施,确保上半年拨交工会经费收入平稳并略有增长,基本完成市总下达的经费收缴任务。
市总本级经费收入:上半年,市总本级经费收入比上年同期增长3%。其中,税务代征工会经费比上年同期增长8%,自收经费比上年同期减少3%,财政划拨工会经费预算比上年增长14%。
市内八区上交经费:上半年,市内八区经费上交情况良好,比上年同期增长7%,完成全年目标的67%, 8家单位全部超过应上交经费进度。
市外六县一区上交:上半年,市外六县一区经费上交情况相对较差,比上年同期减少13%,完成全年目标的50%,7家单位中4家单位超过应上交进度。
八个产业工会收缴经费:上半年,八产业收缴经费情况比较稳定并略有增长,比上年同期增长6%,除2家产业出现下滑外,其它产业都有不同程度的增长。
大基层工会收缴经费:上半年,大基层收缴经费情况比较稳定并略有增长,比上年同期增长9%,除1家单位出现下滑外,其它单位都有不同程度的增长。
二、落实任务,促进经费收缴工作的'新进展
应对国际经济危机的蔓延,全市各级工会统一思想,坚定了组织收入工作的信心和决心,大力抓好经费收缴工作,在落实工会经费收、管、用方面制定和实施了一些有效的办法和举措,明确目标,及时分解落实经费征收计划,切实加强收入分析和预测工作,以查促管,借助地税所得税汇算,加大经费征收力度,取得了一定的效果。
一是提高依法收缴工会经费的认识。为适应形势的发展,财务部加强指导,提高依法收缴、管理的认识,要求全市各级工会财务部门要从讲政治的高度,在思想认识上与市总保持一致,做到认识统一,工作到位,克服困难,树立信心,形成合力,千方百计收好工会经费,确保上缴任务的完成。
二是强力推进税务代收经费工作。继续协调税务部门,紧抓重点工作。积极协调地税局调整后的分管领导和重要业务部门,进行交流座谈,沟通、衔接税务代收工会经费工作,并具体分析代征工会的情况,及时总结,查找问题,积极配合税务部门代收、核对和划拨工会经费。在政策上,地税部门下发汇算文件时专项要求工会经费的汇算工作,在管理上,地税部门把征收工会经费纳入税收的目标管理之列;继续实行经费征收月通报制度,加压驱动,促进各区工会与地税部门积极配合,形成你追我赶的可喜局面,促进了工会经费征收额平稳增长。上半年,税务代征工会经费比上年同期增长9%,税务代收经费收入占总收入的62%。
三是积极推动财政划拨经费工作。在财政统一划拨经费上,进一步与财政及相关部门的协调,及时掌握信息,保证经费的落实,及时将财政供给单位的工会经费列入财政预算。通过沟通协调,xxxx年财政预算统一划拨工会经费,比上年增长14%。
四是提高工会财务管理水平。每月及时通报经费收缴进度和欠缴情况,并在网上公布有关信息,让单位及时掌握经费收缴进度;通过多种方式,及时了解掌握各县(市)区的经费收缴情况,并督促县(市)区及时足额上缴经费;进一步抓好“三查一补”和财务互审互查工作,加强对市直基层工会财务督促,提高财务互审质量。同时,根据市总财务竞赛评比有关办法,对先进单位和个人,给予通报表彰,调动了基层工会“比、学、赶、帮、超”的积极性。
五是参加省总财务工会会议,了解全国及全省的经费征收情况,并与与会地市进行接触交流,为扎实收好工会经费准备了充分经验材料。
六是不断规范资产管理。坚持“统一领导,分级管理”的资产管理体制,工作逐步规范,基础工作不断细化。在摸清本级工会资产的分布状况、存量和结构的基础上,进一步完善工作程序建立健全各项工作制度。
三、建规立制,规范财务内部支出管理机制
在工会经费的管理和使用方面,认真执行国家财经政策和工会各项财务制度,坚持严格规定使用工会经费。
一是实行预算管理,根据市总领导对财务工作的要求,核算部门、产业活动经费,调整各部、处(室)预算,办公经费实行按人员包干,合理编制市总预算,并经经审会议审计通过;布置并审批各县(市)区、基层工会预决算工作。
二是严格财务手续,做好市总账务工作,保证各项工作的顺利开展。要求各部门在开展活动之前上报活动预算报告,召开会议填报会议申报单,接待、彩扩填写通知单,从而杜绝不合理开支。进一步做好市总工会经费账,业务账、行政账、固定资产账、基建账务工作、对事业单位干校账、职工技协收支实行统一管理,做好送温暖基金账、主席协会账、劳模协会账、机关工会账的代管工作。同时,核算老干部活动经费,服务好离退休老干部,配合人事部门做好职工工资的发放,医疗保险金的缴纳,住房公积金、个人所得税的代扣代缴工作。
三是实行统一采购、统一结算及办公经费公示制度。上半年,积极配合各部门集中采购办公用品、奖品、奖牌、请柬、证书等。对市总会议、接待、彩扩等定点单位定期结算并及时核算到部门,结合办公室对市总电话费,车辆的修车费、用油量、路桥费、办公费等内容计算成表,进行公示。
四是接受市审计局审计调研xx年预算执行情况,及时整改审计提出的相关问题。
五是接受市财政财务六项工作自查,及时整改自查出的问题。
六是按照市委、市政府的要求,做好清理“小金库”工作。根据纪委、财政部门的有关要求,结合我会实际情况,成立XX市总工会清理“小金库”工作领导小组,进一步加强工会财务管理,规范会计工作秩序,提高会计核算水平,增强依法管财理财能力,更好地为工会大局服务。
七、明年全国将更换工会会计制度,及时征订新工会会计制度,为下一步财务培训做好准备工作。
半年来,财务工作取得了一定的成绩,经费收入平稳并略有增长,支出结构合理。受到了上级工会的肯定和认可,获得全国财务工作先进单位和省总财务工作特等奖。但是,我们工作与外地市相比,与市总、上级工会的要求相比,还存在一定的差距。在下半年工作中,要转变观念、求真务实、与时俱进,为全会做好服务及后勤保障工作。
财务上半年工作总结范文4
时光流逝,不知不觉间,XX年已经过去一半,在公司各部门领导和负责人的配合下,财务科认真完成所有财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我所总结的XX年上半年财务,敬请各位领导提出宝贵意见。
一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。
1、坚持学习,不断提高工作能力。
年初我们制定了科室学习计划,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。
2、明确分工,落实工作责任制。
根据省局党组提出的三化管理的要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实,扎实出成效。
1、上半年财务收支情况
全系统实现收入103万元,占年度预算26%,比上年增长-44%;其中:市局收入40.5万元,占年度预算21.3%,比上年增长-80.2%;全系统实现支出593.2万元,占年度预算的60.5%,比上年同期增长38.2%;其中:市局支出220.9万元,占年度预算61.3%,比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元,占年度预算43.2%,比上年同期上升29.6%;
2、规范财务管理,年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准,认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算,为规范财务管理提供了制度保证,今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查,检查中没有发现大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的'规定执行。
3、加强报账员队伍建设,组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金,保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要,及时调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试,使全系统的办公条件又上了新的台阶,对全系统往来款进行了清查,为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对XX年的会计档案进行整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初(2XX某年校长个人工作总结)步设计方案,现正在办理有关手续,预计今年年底能动工新建。
财务科在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,完成了新旧标准的顺利更替,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务科一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部XX年下半年工作,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!
财务上半年工作总结范文5
XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在XX期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作
一、开业期间日常工作
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的'催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。
4、做好XXXX年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,预备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。
3 、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发觉现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、依据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
财务上半年工作总结范文6
时光如水,岁月如歌,转眼间,08年已经过去一半了,在市局党组的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务科认真完成所有财务核算及收支工作,对各单位财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出,具体情况汇报如下:
一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。
1、坚持学习,不断提高工作能力。
年初我们制定了科室学习计划,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。
2、明确分工,落实工作责任制。
根据省局党组提出的三化管理的`要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有工作计划,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。
1、上半年财务收支情况
全系统实现收入103万元,占年度预算26%,比上年增长-44%;其中:市局收入万元,占年度预算%,比上年增长%;
全系统实现支出 万元,占年度预算的 %,比上年同期增长 %;其中:市局支出 万元,占年度预算 %,比上年同期上升 %;县级局支出 万元,占年度预算 %,比上年同期上升 %;
2、规范财务管理,年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准,认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算,为规范财务管理提供了制度保证,今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查,检查中没有发现大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设,组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金,保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要,及时调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试,使全系统的办公条件又上了新的台阶,对全系统往来款进行了清查,为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对XX年年的会计档案进行整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案,现正在办理有关手续,预计今年年底能动工新建。
财务上半年工作总结范文7
时光不知不觉得流逝,xx年已经过去了一半了,在单位各部门的领导和负责人的配合下,财务科认真的完成了所有财务的核算及收支的工作,对单位的各部门财务的指标进行了考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已完成了。在编制预算、资金安排上做到了量入为出,以下是我所总结的xx年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵的意见。
一、以人为本抓管理,夯实基础促工作
1、坚持的学习,不断的提高工作的能力。
年初我们制定了科室的学习计划,坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的方式,组织科室人员学习政治的理论知识和财经的专业知识,树立终身学习的理念,营造浓厚的学习氛围,努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人,踏实工作、加强品性修养,做一个高尚而有品位的人,树立良好形象。
2、明确分工,落实工作责任制。
根据省局党组提出的三化管理的要求,紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务,财务科制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,月月有工作计划,周周有科务会,强化了人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。
1、上半年财务收支情况
全系统实现收入103万元,占年度预算26%,比上年增长-44%;其中:市局收入40.5万元,占年度预算21.3%,比上年增长-80.2%;
全系统实现支出593.2万元,占年度预算的60.5%,比上年同期增长38.2%;其中:市局支出220.9万元,占年度预算61.3%,比上年同期上升41.4%;县级局支出272.3万元,占年度预算43.2%,比上年同期上升29.6%;
2、规范财务管理,年初重新修订了财务管理制度以及对县级局的预算定额执行标准,认真编制了全系统的财务总预算和各单位的财务收支预算,为规范财务管理提供了制度保证,今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检查,检查中没有发现大的违反财经纪律的问题,都是按财务制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设,组织报帐员进行了微机应用技能培训及相关业务知识培训,下基层指导工作,提高了报帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金,保证全系统事业发展的需要。根据年度预算和全系统事业发展需要,及时调度资金,保证了全系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记,组织下发了国家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代办公设备并组织安装调试,使全系统的办公条件又上了新的`台阶,对全系统往来款进行了清查,为迎接省局的检查做好了准备。完善了固定资产台账,为下一步全面资产清查打下了基础。
6、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难,组织全科室人员对20xx年的会计档案进行整理归档,经过一个多月的努力,完成了会计档案归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案,现正在办理有关手续,预计今年年底能动工新建。
财务科在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,完成了新旧标准的顺利更替,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务科一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部xx年下半年工作计划,尽全力完成领导交付的各种任务,为单位的发展贡献自己应尽的力量!
财务上半年工作总结范文8
时光流逝,不知不觉间,10年已经过去一半,在公司领导和各部门的配合下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我对10年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵意见。
一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。
1、坚持学习,不断提高工作能力。
一直以来我都给自己定有严格学习计划,树立终身学习的理念,在学习中工作、在工作中学习,在加强自身学习的基础上,也发现了一些问题,通过个人学习不能完全提高整个财务部工作能力,只有引导部门所有同事参与到学习中来,坚持正常的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。多组织部门同事学习专业知识,多参与讨论,营造浓厚的学习氛围,努力建设学习型部门。不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。
2、明确分工,落实工作责任制。
根据公司管理的要求,紧紧围绕年度经营考核指标,完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,在大渡口项目的前期工作中,根据政策法规,财务部经过多次努力,在公司其他部门的配合下,终于顺利到大渡口地税局办理好税务登记工作,并且已经到八桥税务所报到,为税务工作的开展作好基础工作。为确保完成年度工作目标责任制任务,财务部将在接下来一段时间内制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,天天要有工作计划,周周要对工作进行回顾,强化人员的责任感,加强内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。
1、上半年财务指标完成情况:
全公司实现收入1096.65万元,占20xx年度预算指标50.77%,比上年同期增长38.01%;其中:**公司收入1033.59万元,***物业公司收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元,占年度预算的56.58%,比上年同期增加103.05%;其中:**公司内部利润614.06万元,占年度总预算的56.85%,比上年同期增加118.37%,**物业管理公司实现内部利润-2.98万元,比上年同期净额减少22.72万元(减少部分主要是09年上半年的的车库收入),利税在上半年实现165.74万元,占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成,这并不是我们的工作都已经做得很好了,只是我们在做年度预算时,对指标留有了一部分余地,这是年初我们对公司的经营指标的完成情况过分保守,在接下来的工作中我们要不段挖掘我们的潜能,利用好我们现有资源,在增收节支方面要下足功夫,对各个部门实行全方位的监督。
2、规范财务管理,集团公司年初重新修订了经营指标预算考核管理办法,为规范财务管理提供了制度保证,财务部也认真编制了公司的财务预算及各项经营指标,财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查,各项经营指标完成情况良好,都是按财务制度的规定在执行。3、合理调度筹措资金,保障商场及大渡口新项目的需要。关注大渡口新项目的时时动态,及时做好资金的筹措,将资金需要的缺口及时与集团公司进行沟通、协调。在银行融资方面,积极与银行进行沟通,及时提供银行需要的详细资料,积极配合银行进行前期的调查及评估工作,争取早日预授信,为明年的开工建设提供资金保障。
4、积极整理会计档案,规范会计档案管理。我们克服了人手少、任务重的困难,按照集团公司对会计档案的整理要求,对20xx年的会计档案进行整理归档,经过前后三个多月的.努力,完成了会计档案归档工作。在接下来的下半年,财务部在增加一个人的情况下,将对05-07
年发生的各种会计档案进行重新清理、装订、归档。进一步清理财务过时资料,优化财务办公效率。
5、积极融入到大渡口新项目中去,多参予前期工作,站在财务的角度来分析和判断,为未来开工建设提供财务上的支持,为未来地产项目的开发提供前期的纳税筹划,降低事后进行的财税风险。
财务部在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,超额完成了上半年经营预算指标,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务部一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部10年下半年工作,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!
财务上半年工作总结范文9
时光如水,岁月如歌,转眼间,08年已经过去一半了,这半年是不平凡的半年,对我们的国家说,是充满考验和挑战的一年,从抗雪救灾到分子袭击奥运圣火再到令世人皆为之涕零的抗震救灾,以及前不久的抗洪救灾。中华儿女历经了前所未有的灾难和挑战,众多同胞生活在水深火热之中,很多家庭面临着灭顶之灾!面对这一切上天给我们的挑战和无奈,带了一次人格的撼动和洗礼!激发出人性中最闪亮的光点!与此同时,我们结算科在这半年严格要求己,抓紧时间,好好学习、迎接挑战,在心系灾区人民的同时,干好职工作,领导吩咐的任务在我们美丽却富有魄力的刘科长的带领下都能够全力以赴及时完成!能为领导分一份忧就分一份忧是我们结算科的每一位同志都为之努力的信条和方向!没有什么比行动更有说服力,现在向领导汇报一下上半年结算科做的.主要工作:
1、面对新旧标准更替的关键时刻,领导的一声令下,结算科在刘科长的带领下,大家尽心尽力,出谋划策,想更简便更系统不断完善的统计方法:每天早上李艳霞同志去值机拿仓单,交接好,送给杨丽娜输入系统,过去李艳霞同志每天早上都要给每张仓单注明分公司并按照分公司分类,李艳霞同志任劳任怨,在不耽误己行赔工作和及时催缴电话费的的同时,为新标准的顺利上轨和实施贡献了很大的心力!统计方法不断完善,不断进步,工作量也得到合理减少。张萍同志无论是负责技协的会计工作还是公务机结算方面都能够尽职尽责以机场利益为出发点保持对工作的一贯热情,同时张萍同志对仓单的速度也是一流的,难得准确率高,令人信赖,对完她己负责的国际仓单后,也能不遗余力的帮助大伟同志对国内仓单!适时提出问题解决问题,令人茅塞顿开。在新标准刚实施的前期,说实话大家心里都还没有底阿!存在很多疑问:一、对仓单的工作量如何阿?二、会碰到那些细节问题啊?三、能不能得到航空公司承认阿?四、这么多仓单搁哪啊?等等一系列的问题。在接手第一批仓单的时候,刘科长号召大家加班加点也要把仓单统计出,刘科长对工作的魄力让第一批仓单在6号晚上就对了出!当你征服一座高山的时候,回眸望去,原高山已踩在你们的脚下。结算科团结在刘科长的周围将问题一一克服一一解决,现在只要按照顺序保证仓单输入准确就可以了,同时我们结算科改善办公环境也为仓单腾出了很多地方!改善办公环境方面,李艳霞同志又是功不可没,眼里总是有活,同时也督促大家一起去做!
2、应收帐款方面,刘科长的热情和魄力带动了大伟,原要钱是这样要的!每次面对要钱难题,刘科长总能峰会路转,将问题解决!例如:几个航空公司出现的将发票联丢失现象,刘科长也能找到对方领导万般商量以复印记账联盖章解决。同时告诉大伟,有空就打电话,无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的过程中,与许多航空公司建立了交情。每个月都打电话,比很多亲人联系的都多!所以要建立好、小心呵护好这份特别的感情!日久都生情嘛!同时,不忘定期联络感情例如:给航空公司千里送樱桃,礼轻情意重!很信赖领导说出即做的为人原则!08年1—5月共发生应收帐款2404万元,入账应收帐款1830万元。应收帐款是个源源不断总需要解决的问题,时刻都不能放松要求。加强与航空公司的联系!让刘科长少操分心,减轻刘科长身上的双重任务!
3、大家在完成己分内任务的同时,也挤出时间学习增长会计知识,增强会计专业能力,考取各种职业证书,大家的学习热情都很高涨。
结算科在领导的关心指引下,兄弟科室的大力协助下,完成了新 旧标准的顺利更替,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,结算科一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟科室一起帮领导分忧、尽全力完成领导交付的各种任务,为机场发展贡献己应尽的力量!
财务上半年工作总结范文10
财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下:
一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构,为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整,科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的'取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,深化了财务基础工作,使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作,严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,严格按照公司有关规定程序和审批权
限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核,按时编制报送财务报表,及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险,特别是防范税务风险,促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通,认真听取对方意见和建议,使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报,及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
七、有效开展成本核算,加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支,以提高公司经济效益,加强经济活动分析,提供各种数据给领导参考决策,当好领导的参谋,为公司发展出谋献策。
八、加强应收账款的管理,协助客服部做好公司的资金回款,控制好费用,有效控制应收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出计划。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
财务上半年工作总结范文11
自去年底成功收购原海实业有限公司,更别有限公司以来,xxxx年上半年,新公司财务工作在公司领导班子的正确指导下,在公司各职能部门通力合作及全体财务人员的积极努力下,紧紧围绕“管理、监督、控制、协调、服务、资本运营”六项智能,克服人力、资金、管理基础薄弱、任务繁重等重重困难,合理安排资金,加强预算管理,理顺业务流程,强化财务基础工作,努力增收节支,为公司实现跨越式发展提供强有力的财务保障,充分发挥财务管理在公司各项管理工作中的核心作用,新公司的各项财务工作有了明显提高。
现将上半年财务工作情况总结汇报如下:
1、xxxx年元月对xxxx年的旧账务处理进行了梳理和核对,及时的出具了xxxx年度的财务报表,并对各项财务指标予以计算,对去年的经营成果进行了分析。
2、围绕新公司年度经营目标,制定xxxx年度财务预算,推进全面预算管理工作。公司xxxx年上半年收取建维费390.37万元,完成燃气销售量539.97吨,完成净利润57.07万元。
3、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划,财务部于xxxx年上半年完成了用友财务软件的实施工作。在实施中与用友公司的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的帐套体系。目前会计电算化已全面实施,运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
4、公司财务部严格按照上市公司要求及集团公司的规定,正确设置会计科目。xxxx年上半年按照要求对以往部分不符合准则规定的会计科目进行重新设置,并按照准则要求的报表格式重新定义报表,使得会计核算进一步规范。
5、正确核算公司各项收支,审核一切开支凭证的合理合法性,对于收入的核算,严格按照会计准则及税收法规的条件确认,杜绝提前确认收入,虚构收入的`情况发生,对于各项费用开支,要合理合法,并符合公司的制度规定,例如,针对公司报销单据抬头不规范,及办公用品会务费报销不符合税法规定,xxxx年上半年财务部专门下发通知,对该类报销进行具体的要求。
6、保障公司资产安全与完整,资产的管理是xxxx年上半年财务部工作的重点之一。财务部按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查,加强设备管理,逐步完善设备台账。加强仓库物资管理,定期对仓库物资盘点清仓,对异常情况进行检查、核实并更正,逐步实现帐、实相符。
7、xxxx年上半年财务部开展会计培训,利用晚上及上班空闲时间,对密切相关的会计知识进行培训,首先是会计职业道德教育,其次是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西;三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。
8、根据公司的要求,xxxx年上半年对财务部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新修订《财务管理制度》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。
9、xxxx年上半年财务部及时掌握国家政策,加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作,保障了公司各项工作的开展,保证了融资渠道的畅通,完成了1000万元借款的资金任务。
10、财务部门既是管理部门又是服务部门,在加强财务管理的同时又要做好收费服务工作,这是两种不同角色的转换。收费工作是燃气事业发展的“生命线”,无论遇到任何情况、困难,财务部都坚决把完成收费任务放在第一位来抓。xxxx年上半年,财务部针对用户用气量减少、抄表不及时、上门交费不积极、小区整体收费回款慢、收费系统落后等等问题,积极应对,寻找对策,多措并举,加强了收费管理。
财务上半年工作总结范文12
根据集团公司xxxx年度的总体工作部署和工作要求,结合本部门xxxx年上半年的工作计划,现将财务审计部xxxx年上半年的工作简要汇报如下:
一、上半年的主要工作
1、报表编制及报送
在所属各单位财务人员的紧密配合下,完成了xxxx年度各项年报的编制和报送工作以及xxxx年度集团公司财务情况说明书的编写工作。主要年报有:国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作。
2、维修改造项目审计以及重大项目的跟踪审计
配合储备粮中心完成了对七个储备库维修改造项目的审计工作,为维修改造工程验收提供了基本依据。
同时,重大项目跟踪审计工作进展顺利,4#泊位和油厂项目已经接近尾声。xxxx国际大厦项目在xxxx公司的紧密配合下,跟踪审计进展顺利。
3、xxxx年年报审计
从xxxx年2月9日开始的xxxx年度年报审计工作,经过2个多月加班加点的紧张工作,于4月下旬全部结束。
4、牵头布置xxxx年监事会专项审计
从3月1日开始,列时1个月,xxxx年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部结束。监事会已经和集团公司领导交换意见。
5、xxxx年度经营业绩考核
根据审计结果,配合企业管理部和人事部完成了对所属单位xxxx年度的经营业绩考核。
6、同时,根据集团公司xxxx年度的经营目标,结合各单位xxxx年度的实际完成情况,配合企业管理部确定了各单位xxxx年度的考核指标。
6、布置并编报了集团及各单位xxxx年度的财务预算。
7、根据集团公司xxxx年度的实际完成情况,对国资委的考核指标进行反复测算,提出了符合集团公司实际情况的xxxx年度的`考核指标,并取得了国资委领导的认可。
8、经过反复测算和酝酿,统一各储备库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可,并从xxxx年1月1日开始正式实施。
9、在日常工作过程中进一步细化财务管理工作,落实监事会专项检查工作中提出的建议。主要是:
将xxxx公司所承建的xxxx国际大厦项目的基建账务及报表,统一纳入集团公司的核算管理范畴。xxxx国际大厦项目的基建项目账务已经于xxxx年5月份正式纳入集团公司用友财务核算管理体系。
针对监事会检查工作中反映比较强烈的少数公司的个别基础工作中的问题,我们已经责成相关公司从xxxx年开始,重新自查并采取补救措施。同时在xxxx年的工作中,进一步细化财务工作,不求最好,只求更好。
10、根据总经理办公会议的要求,将集团公司现有资产进行归类整理,并将资产的实际运行情况及时向董事会报告。同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通,做好划拨资产的具体衔接工作。对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资,进行具体运作。根据证券机构清理下挂账号的要求,在合适的价位集中清理了下挂账户内的股票,规避了由于下挂账号带来的风险。
11、配合办公室制定了集团公司证券基金操作管理办法和投资分析报告,规范操作行为,集团公司领导提供决策依据。
12、根据集团公司的总体部署,协助企管部对江海公司改制,进行了前期的准备改制,主要是有关资产的调整、审计评估工作等,目前审计评估工作已经开始,预计在7月底可以初步完成。
二、下半年的主要工作安排
由于时间关系,对照部门工作计划,还有不少工作没有完成,这将是我们下半年的主要工作目标之一。具体有:
1、加强和有关部门的沟通和联系,为集团公司创造良好的经营平台。
和财政、粮食沟通,稻谷的挂账问题,和财政沟通建库资金的安排问题;
和省地税等税务部门沟通,粮食企业特别是储备库的有关税务政策问题,主要是储备库的土地使用税和印花税等问题;
2、针对年报审计和监事会专项审计过程中提出的问题,逐条对照,对各单位以《管理建议书》的形式下发,督促整改,完善财务基础工作,提高财务管理水平;
3、在使用中不断加强对财务管理软件的使用进行总结讨论,进一步修改完善,尽可能做到操作简单,方便使用;同时根据集团公司管理的需要,开发集团内部管理报表。
4、编写集团公司财务人员业务操作手册,进一步规范会计核算,强化内控制度;
5、配合各项目单位继续做好重大项目的跟踪审计及完工项目的竣工决算审计工作;
6、继续做好改制过程中的各项工作的衔接,为企业做好服务,为集团做好监督。
7、抓制度落实,抓人员培训。
针对监事会专项检查中的问题,对会计基础工作及财务管理工作认真回顾和反思;
根据已经下发的折旧政策调整的通知,对账务调整情况进行检查,为建立固定资产台账做好准备;
针对财政部新近下发的38个会计准则,根据财务人员后续教育的要求,组织集团及所属单位财务人员进行xxxx年度的继续教育培训。
8、进一步加强和各单位的沟通和联系。
充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台,加强和各单位财务人员的沟通和联系,为集团公司加强内部管理提供及时的财务信息。
总之,财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关心和支持,在此深表感谢。同时还希望在今后的工作中,给予财务工作和财务人员一如既往的支持。
谢谢大家
财务审计部
财务上半年工作总结范文13
三个月来,在公司领导的正确以及其他科室同事的的密切配合下,我们的财务工作取得了一定进展,同时,我也发现我的工作中存在诸多不足。为总结经验、克服缺点,更好地促进公司发展,现将这一季度来的财务工作做出汇报:
入职三个月来,按照上级领导的指示,在工作中,我进一步规范了自己的工作行为。在月度的凭证审核、结账方面,力求万无一失,对公司的资产认真负责,手续附件一定要求齐全,不全的及时催要;月度纳税申报也是我工作的重心,主要统计重点税源并申报,4月完成10年所得税汇算清交的网上申报,5月完成10年企业税收调查申报,尽管工作流程有点枯燥乏味,但是能看到自己的工作成果对公司的重大决策起到引导作用,都鼓励自己竭尽全力去完成;对账工作虽然相对轻松,但仍不能掉以轻心,半年来我努力做好了预售款的对帐工作、集团公司内部子公司之间内部往来帐务核对、工程往来单位对帐、月度用款计划付款情况核对;每周集团汇总资金报表也由我负责,查看各子公司资金结存量,根据各公司资金需求情况做好资料调配;在审核银行结算凭证,处理银行往来业务方面,我力求做到每日序手工登记“银行存款日记账”,随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。 工作中,我有的时候做事还不够细心,考虑问题不够全面,自我经手以来,虽然没有出过任何大的差错,但仍不能掉以轻心,
有的工作对我来说要重点强调。如保管好现金、收据、保险柜密码、印鉴、支票,对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴。希望今后公司的各位领导和同事能对我进行更多的帮助和指导,我争取在接下来的工作中,把我们公司的会计工作做得更细,更完善,不出纰漏。
修己以清心为务,涉世以慎言为先。经过上述反思,我对自己工作做出自我评价:工作态度较认真,能对自己的工作全身心地投入,也做到了虚心学习,服从上级的指挥,配合同事的工作;但是,我的.专业技能和其他同事比较起来还是有一定差距,在工作的细节处理方面还需要继续精益求精。
在房地产开发行业,计划被管理者作为进行战略决策的工具,必须被加以管理和塑造。个人认为,员工的工作计划要从细节小事出发,绝不能空喊口号。今后我会做好本职工作,配合财务经理做好土增税清算工作,通过各种渠道加强财税专业知识的学习提升自己的业务水平,努力练习相关操作技能,以提高自身的工作能力;作为一名出色的会计人员首先要有严谨细致的工作作风和职业道德,所以在今后的工作中,我会树立安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制,也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。
财务上半年工作总结范文14
20xx年上半年,我财务部在行领导的直接领导下,在全行员工的大力支持和配合下,同心协力,艰苦奋斗,紧紧围绕年初既定的目标,以更扎实的工作作风,严谨的工作态度,圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这半年的工作总结材料汇报如下:
一、工作落实情况。
(一、)组织部门员工进行定期学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。
每周星期一,我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习,其中包括人事教育、安全法、会计基础知识,法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习,使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性:文件上传下达的及时性,人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。人们常说,思想决定行动,行动决定执行力。我部门正是注重了这一点,使行之有效的执行力得到了充分发挥,从根本上转变了他们的工作态度,调动了他们的工作积极性,出色的完成了各自的工作,保证了工作质量又快又好的发展。
(二)顺利完成了三险五金的缴纳工作。
上半年,我部门在人员短缺的情况下,虽工作千头万绪,但是为了确保我行员工的切身利益,利用一切可利用的机会和时间及时的将我行34位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡和缴费工作,确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金,维护了我行员工的切身利益。
(三) 积极配合业务部门,视支行为家,努力完成行内下达的各项指标任务。
支行的生存与发展,不是哪一个部门的事,而是每一个员工的事情。因此,我部门积极响应行内的号召,动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展,并取得了一定成效:商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。特别是失地保险资金的收取上,我部门更是积极响应,将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途,提高了我行资金利用率以及收益率。
(四、)安全生产工作得到加强。
安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面,严格要求驾驶人员定期检修车辆,定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车,确保了我行的车辆安全和人身安全。资金票款方面,我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金,及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控,注意资金异常动向,及时反馈及时报告,使得不安全因素扼杀在萌芽中。总之,我部门员工通过教育学习实践,对安全知识以及安全意识都有显著提高,从而保证了我行各项工作的安全开展,得到了上级以及各级部门的认可。
(五) 充分听从行领导的安排调度,使得支行后勤保障工作顺利开展。
我部门在行领导的直接领导下,在财务制度的指引下,严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本,节约开支,并也初见成效。阆中是一个特殊的旅游城市,来人来客相对比较多,为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方,让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。在用车方面,严格按派车单和修车单进行出车和修车,尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面,严格按领料单进行领取材料,并分部门分专业进行归集,使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面,我们尽量做到热情周到,细致入微,使得客人有宾至如归的`感觉。
二、下一步工作打算。
(1)加强与邮政局以及外单位的沟通合作,努力营造良好的氛围,进一步促进我行业务的顺利开展。
(2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作,减少资金在途,加快资金的投放与回笼,提高我行的备付金率和运用户率。
(3) 以人为本,努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想,解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵,安心踏实于自己的本质工作。
(4) 加强与业务部门的配合,努力完成支行下达的各项指标任务,视支行为家,努力为支行添砖加瓦。
(5)加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习,以此提高本部门员工的素质水平。
总之,上半年的工作虽取得一定得成绩,但我们仍应该戒骄戒躁,扬长避短,总结经验教训,将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪,但只要我们随时保持清醒的头脑,用心想事,用心谋事,用心干事,团结一心,努力拼搏,我想再大的困难,我们也可以迎刃而解!
财务上半年工作总结范文15
xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。
一、 全年量化指标完成情况
1、 资金上存率xx%以上;完成,达到xx%。
2、 年末货币资金余额xxx万元以上,其中公司本级xx万;上半年期末货币资金仅仅xx万元,总部约为xxx万元,离指标差距很大。
3、 总部费用支出控制xx万元以内:上半年实际发生xxx万元,由于有大约xx万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费xx万未计算,半年绩效考核估计大概有xx万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用xxx万元,在预算控制之内。
4、 全年收取司属单位上交款项xxx万元;已收xx万元,完成年度计划的xx%。
5、 新开项目资金策划率100%;新开项目x个,均做了资金策划。(xx两个,xx一个)。
6、 全司利润总额xxx万元;上半年完成利润xx万元,完成xx%。
7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。
二、上半年所作的主要工作:xx年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。
财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用xxx万元,加上半年尚未入账的办公楼租金xx万元,以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约xx万元,补助约xx万元共计约xxx万元未入账,上半年总部管理费用约为xxx万元,在年度控制目标xx万元的一半之内。
3、积极稳妥组织资源,做好公司资金的调度工作。
一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作
二是建立全公司银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。
三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和公司财务制度的执行情况。
四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报,定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。
五是合理布局存量资金结构,提高存量资金的综合效益,减少在途资金占用,尽量用银行承兑等保理业务方式支付,减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑xx多万元,六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项,全年共计为公司各单位投标履约向局借款xxx万元,有效缓解公司资金压力,为公司对接市场提供有力的资金保证。
七是积极筹措资金为公司购置设备,为海外市场开拓提供资金保证,上半年公司共计支付各类购置设备款项xx多万元,为刚果项目部提供资金支持xxx多万元。
4、加强内部借款回收力度,进一步降低借款融资总量,降低财务费用,合理调剂内部存量资金,进一步完善内部融资管理的制度建设。
5、财务管理制度修订工作。
一是按经济业务性质完善经济合同台账,财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。
二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价,对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等,及时发出预警信号。
三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度,有效进行,防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。
5、加强清欠和审计工作
一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定,参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计,通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作,通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广,对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表,建立全公司所有项目清欠台账,动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度,及时分析公司应收款项回收指标完成情况,指导分公司和重大项目清欠工作。
三、上半年工作中存在的问题
一是财务部深入一线的决心不是很坚定,除对铁路项目的财务工作直接管理较多外,其他项目基本处在统计资料阶段,未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。
二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。
三是资金的管理措施、方法有待改进和提高,四是财务人员的'业务素质有待提升,部分财务人员只能做一些日常的收付业务,不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警,导致财务工作不能顺利展开,财务作用有所降低,五是内部借款回收力度不大,借款融资总量增加,财务费用增多。
四、下半年工作安排
1、加强资金管理,保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴xx万元,需要归还局借款xxx万元,需要支付两级管理费xx万元,需要支付拖欠设备款xxx多万元,另外我们投标需要资金,以上共计需资金x.x亿元,公司资金极度紧张,如果不加以疏导和分析,公司资金有断链的危险,因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重,我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会,积极查找问题,弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度,要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。
2、加强对项目现场经费和核算和控制,尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度,通过制定预算加强对项目间接费用的控制。
3、加强对铁路项目固定资产管理,尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司。
4、进一步加强对项目的审计,及时发现问题进行整改。
5、加强财务人员跨专业知识的学习了解,尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习,便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合,有效地发挥财务在项目管理中的作用。
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